EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE
Área de Hacienda




Informe del Órgano de Gestión Económico-Financiero


ASUNTO: Informe sobre previsión del Estado de la Deuda a los efectos de Liquidación del Presupuesto del Cabildo de Lanzarote del ejercicio 2024. (Expte. Elect 22254 /2024)

En relación a la solicitud del Servicio de Contabilidad (OGEF) sobre previsión Estado de la Deuda a los efectos de Liquidación del Presupuesto del Cabildo de Lanzarote del ejercicio 2024 y realizadas las oportunas comprobaciones, se ha verificado que los datos correspondientes al Estado de la Deuda del Cabildo de Lanzarote a 31/12/2024, son los siguientes:























PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA ANEXO CARGA FINANCIERA 2025



PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA
Amortización deuda por anualidades
ENTIDAD BANCARIA	Nº CONTRA- TO	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	
2030	
2031	
2032	
2033	
2034
CAJAMAR CAJA RURAL
S.C.C.	3058- 6110 -
6916-4900-
2806	
48.841,96	
48.841,96								
CAJASIETE CAJA RURAL
S.C.C.	3076-9551-
95-
2763975758	
300.634,46	
313.960,75	
327.877,75	
342.132,74	
357.577,46	
373.427,87	
389.980,89	
407.166,43	
426.401,18	
CAIXA- BANK, S.A.	9620.321-
087223-95	
1.465.785,58	
1.523.303,00	
1.583.077,41	
1.645.197,36	
1.709.754,92	
1.776.845,69	
1.846.569,11	
1.919.028,50	
1.994.331,16	
2.072.588,73
	TOTAL	1.815.262,00	1.886.105,71	1.910.955,16	1.987.330,10	2.067.332,38	2.150.273,56	2.236.550,00	2.326.194,93	2.420.732,34	2.072.588,73
PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA
Capital vivo a 31 diciembre
ENTIDAD BANCARIA	Nº CONTRA- TO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
CAJAMAR CAJA RURAL
S.C.C.	3058- 6110 -
6916-4900-
2806	48.841,95	0,00								
CAJASIETE CAJA RURAL
S.C.C.	3076-9551-
95-
2763975758	2.938.525,07	2.624.564,32	2.296.686,57	1.954.553,83	1.596.976,37	1.223.548,50	833.567,61	426.401,18	0,00	
CAIXA- BANK, S.A.	9620.321-
087223-95	16.070.695,88	14.547.392,88	12.964.315,47	11.319.118,11	9.609.363,19	7.832.517,50	5.985.948,39	4.066.919,89	2.072.588,73	0,00
	
TOTAL	19.058.062,90	17.171.957,20	15.261.002,04	13.273.671,94	11.206.339,56	9.056.066,00	6.819.516,00	4.493.321,07	2.072.588,73	0,00

PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA (AVALES)

ENTIDAD	AVAL	DECRETO	IMPORTE AVAL	DEUDA VIVA A 31/12/2024
Banco Santander, S.A.	AVAL INSULAR DE AGUAS, S.A.	DECRETO 2019-1686	184.000,00	184.000,00
Banco Santander, S.A.	AVAL INSULAR DE AGUAS, S.A.	DECRETO 2019-1686	184.000,00	184.000,00
	TOTAL	368.000,00




TOTAL ESTADO DE LA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2024




Lo que se informa a los efectos oportunos, salvo error u omisión involuntarios.

Documento firmado electrónicamente